Фінансовий менеджмент, IFA

Детальна інформація доступна за посиланням.

Графік навчання:

• 14, 21, 28 вересня, 05, 12 жовтня, Київ+онлайн

Вартість навчання:

• вартість - 18 600 грн.

Дистанційне навчання (не залежить від дат, записані відео лекції курсу) - ціна 9600 грн.

Цільова аудиторія навчального курсу:

Керівники, фінансові директори компаній, фінансові аналітики, економісти, головні бухгалтери, бухгалтери та аудитори.

Ціль курсу

Надати нові важливі професійні знання та навички, такі як:

• оцінка ефективності роботи систем фінансового управління Вашої компанії;
• організаційне та інформаційне забезпечення фінансової діяльності;
• планування, контроль та аналіз фінансового стану компанії;
• забезпечення максимізації вартості підприємства;
• побудова реалістичних бюджетів;
• керування робочим капіталом фірми;
• оптимізація грошових потоків підприємства;
• визначення цільової структури капіталу;
• оцінка інвестиційних проектів;
• стратегічний та антикризовий менеджмент.

Програма курсу "Управління фінансами фірми (Фінансовий менеджмент)"

1. Основи управління фінансами фірми.

• Сутність, мета та зміст фінансового менеджменту фірми. Роль фінансового менеджера у структурі управління діяльністю фірми. 
• Система організаційного та інформаційного забезпечення фінансового менеджменту.
• Стратегія та тактика: методи та прийоми фінансового менеджменту.

2. Фінансове, правове та податкове оточення та забезпечення бізнесу.

• Середовище бізнесу - системи права та оподаткування. Вплив змін довкілля на можливість реалізації стратегії розвитку бізнесу. Податкове планування для підприємства як метод фінансового менеджменту.
• Фінансове середовище та фінансове забезпечення бізнесу: фінансові ринки (грошовий ринок, ринок капіталів, ринки фінансових інструментів), фінансові інститути (інвестиційні компанії, фінансові посередники, організації, що надають фінансові послуги, банківський сервіс), відсотки та процентні ставки.

3. Фінансовий та управлінський облік та звітність як інформаційна база фінансового менеджменту.

• Загальна характеристика, мета, завдання, принципи та призначення фінансового та управлінського обліку на підприємстві.
• Фінансова звітність - відображення фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових потоків підприємства. Презентація фінансової звітності як залучення капіталу.
• Управлінська та спеціальна внутрішня звітність підприємства.

4.Фінансовий аналіз, діагностика та прогнозування фінансового стану фірми.

• Аналіз як функція фінансового управління. Мета, завдання та методи фінансового аналізу та діагностики фінансового стану фірми.
• Аналіз коефіцієнтів (ліквідності, оборотності, фінансової стійкості, ефективності, ринкової активності) – задаємо питання, а чи не шукаємо відповіді.
• Використання результатів аналізу з метою розробки стратегії та тактики ефективного управління фінансами фірми.

5. Основи фінансової математики.

• Логіка фінансових операцій. Концепція вартості грошей у часі. Чинники, які впливають зміну цінності коштів. Прості та складні відсотки. Майбутня та справжня вартість грошей. Облік інфляції в оцінці вартості грошей у часі. Грошові потоки – нарощення та дисконтування. Ануїтети.
• Аналіз альтернативних можливостей інвестування коштів на найпростіших прикладах.

6. Управління прибутковістю бізнесу.

• Сутність понять «доходи», «витрати», «прибуток/збиток».
• Види та класифікація витрат (постійні/змінні, прямі/непрямі, умовно-постійні та змішані). Методи розподілу змішаних витрат на постійні та змінні.
• Методи розподілу постійних витрат за видами продукції (АВС - аналіз).
• Аналіз та прогнозування беззбитковості діяльності (CVP – аналіз).
• Маржинальний прибуток, запас фінансової міцності, операційний важіль.

7. Управління робочим капіталом.

• Основи керування робочим капіталом фірми.

Сутність робітничого капіталу. Оборотні активи: види та класифікація, основні методи управління. Операційний цикл підприємства (закупівля, виробництво, зберігання, реалізація). Короткострокове та довгострокове фінансування оборотних коштів. Розрахунок потреб у робочому капіталі.

• Управління грошима та його еквівалентами.

Кошти як найбільш ліквідний актив. Еквіваленти коштів. Зберігання та управління залишками коштів. Стягнення коштів. Грошове кредитування покупців. Нові технології бізнесу: електронна комерція, пластикові картки, віртуальні ринки та гроші. Оборотність коштів.

• Управління дебіторської заборгованістю.

Побудова ефективної та прийнятної політики продажів компанії. Методи стягнення дебіторську заборгованість. Стимулювання покупців до боргів. Гнучкі контракти. Аналіз кредитоспроможності клієнтів та резерви неоплачених рахунків. Оборотність дебіторської заборгованості

• Управління товарно-матеріальними запасами.

Види та форми існування запасів. Аналіз ризиків, витрат і вигод у зв'язку з використанням запасів. Контролює запаси на різних стадіях: закупівля, переробка, зберігання, передача на реалізацію. Розрахунок оптимальної потреби підприємства у запасах. Розрахунок оптимального обсягу та частоти замовлень. Оборотність запасів.

8. Оцінка грошових потоків.

• Грошові потоки: види та характеристика. Управління грошовими потоками від різних видів діяльності. Упорядкування звіту про рух коштів. Розробка політики та програм оптимізації грошових потоків підприємства. Складання графіків надходжень та витрачання коштів.

9. Фінансування активів.

• Кредитно-інвестиційна політика підприємства Кредиторська заборгованість, формування відносин із кредиторами. Торговельна кредиторська заборгованість. Використання векселів у розрахунках. Різні умови кредитного продажу. Короткострокові кредити, акредитиви, банківські акцепти, кредитна лінія (овердрафт). Фінансовий цикл

10. Управління фінансовими активами.

• Методи оцінки вартості фінансових активів (балансова, ринкова, внутрішня). Оцінка вартості різних видів облігацій (безстрокових та термінових). Особливості оцінки термінових облігацій (купонних та безкупонних). Оцінка прибутковості облігацій до погашення та до викупу.
• Оцінка вартості простих та привілейованих акцій.

11. Портфельний аналіз та управління фінансовими ризиками.

• Процес формування портфеля фінансових інвестицій. Якість фінансових інструментів Оцінка окремих фінансових інструментів інвестування. Методи керування портфелем фінансових інвестицій. Методи керування фінансовими ризиками.
• Похідні фінансові інструменти

12. Оцінка вартості капіталу та оптимізація його структури.

• Капітал. Компоненти капіталу (власний та позиковий). Методи та моделі оцінки вартості окремих видів капіталу: вартість позикового та власного капіталу, привілейованих акцій. Середньозважена вартість капіталу - використання результату та прийняття рішень. Фінансовий леверидж.
• Оптимізація структури капіталу залежно від впливу різних чинників його вартість. Управління власним та позиковим капіталом. Емісійна та дивідендна політика. Складання графіків повернення позикових коштів.

13. Критерії оцінки ефективності середньострокових та довгострокових інвестиційних проектів.

• Інвестиційний проект, концепція, види. Технологія планування інвестиційних проектів Оцінка та вибір інвестиційних проектів. Методи аналізу інвестиційних проектів (чиста наведена

Повна програма курсу - за посиланням.