Бизнес-процессы «Управление платежным календарем» и «Управление реестром платежей» (часть 2)

В статье приведены наборы ключевых показателей эффективности для бизнес процессов оперативного управления денежными потоками.

В статье Бизнес процессы «Управление платежным календарем» и «Управление реестром платежей» (часть 1) мы рассмотрели этапы бизнес процессов оперативного управления денежными потоками.

В сегодняшней статье мы предлагаем Вашему вниманию наборы ключевых показателей эффективности для указанных бизнес процессов.

От том, что такое ключевой показатель эффективности бизнес процесса, зачем он используется в бизнесе и какие виды ключевых показателей эффективности существуют читайте в статье:Категории ключевых показателей эффективности бизнес процесса

Ключевые показатели эффективности для процесса "Управление платежным календарем":

• Количество случаев фактических кассовых разрывов;
• Количество случаев несоблюдения установленных правил приоритетности (очередности) платежей;
• Количество случаев несоблюдения установленных правил балансировки входных и выходных денежных потоков;
• Количество заявок на оплату включенных в платежный календарь позже установленных сроков представления;
• Количество заявок с превышением бюджетного лимита, которые были включены в платежный календарь;
• Превышение % отклонения значений запланированных поступлений от фактически выполненных поступлений;
• Превышение % отклонения значений запланированных выплат от фактически выполненных оплат;
• % отклонения фактического остатка денежных средств от установленного размера страхового остатка за период;
• Своевременность представления информации о плановых поступления за период;
• Своевременность предоставления информации о плановых выплатах за период;
• Своевременность подачи заявок на выплату денежных средств;
• Своевременность формирования платежного календаря;

Ключевые показатели эффективности для бизнес-процесса «Управление реестром платежей»:

• Количество отложенных платежей (в разрезе приоритетов);
• Количество отклоненных платежей;
• Количество перенесенных платежей в течение отчетного периода (в разрезе приоритетов);
• Количество обязательных платежей, которые были выполнены в установленный срок и в полном объеме;
• Своевременность формирования реестра платежей;
• Количество оплат, не соответствующих критериям включения в реестр платежей, но которые были включены в реестр платежей;
• Количество случаев, когда утвержденный реестр платежей был передан на оплату с нарушением установленных сроков представления;
• Количество случаев, когда реестр платежей был передан на утверждение с нарушением установленных сроков представления;

Надеемся, что информация, представленная в данной статье поможет Вам повысить эффективность управления денежными потоками в Вашей компании.

Консалтинговая компания "Business Adviser" проводит Тренинг. Бизнес-процессы: эффективное управление, на котором можно узнать о том, как эффективно управлять бизнес-процессами, а также получить навыки:

• Постановки целей компании;
• Определения и построения бизнес-процессов для достижения целей компании;
• Анализа бизнес-процессов компании;
• Оптимизации бизнес-процессов компании;
• Описания бизнес-процессов компании;

Если Вы хотите повысить операционную эффективность Вашего бизнеса, предлагаем Вам воспользоваться услугой "Повышение операционной эффективности компании", которую оказывает компания "Business Adviser".

Услуга "Повышение операционной эффективности компании" включает в себя:

• Трансформацию операционной модели;
• Оптимизацию затрат;
• Оптимизацию бизнес-процессов;
• Реинжиниринг бизнес-процессов;
• Определение процессов для автоматизации;
• Разработка ключевых показателей эффективности бизнес-процессов;
• Оптимизацию организационной структуры и численности персонала;
• Внедрение инструментов бережливого производства (Lean Six Sigma);
• Совершенствование процесса управления инвестициями;

Для заказа услуги, звоните по телефону: [відкрити контакти](050) 355-53-14.